фьючерсы на криптовалюту обучение

Торговля криптовалютными фьючерсами для начинающих: стратегия из 5 шагов!

Основные выводы:

Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалют. К примеру, участники могут открыть длинную позицию, делая ставку на рост цены, либо открыть короткую позицию, если ожидают падения.

Инвестирование во фьючерсы на криптовалюту открывает больше возможностей для роста портфеля. Кредитное плечо, доступное при торговле фьючерсами, может легко увеличить портфель в несколько раз за одну сделку.

Еще одна причина торговать фьючерсными контрактами – хеджирование. Криптовалютные фьючерсы могут защищать портфель и служить инструментом хеджирования, когда рынок идет в неблагоприятном направлении.

По мере того как биткоин и эфириум набирают популярность, все больше новичков приходят на биржи. Кто-то из них просто торгует криптовалютами (покупает или торгует напрямую активом), кто-то заинтересован в извлечении большей выгоды из движения цен на рынке.

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Торговля криптовалютными фьючерсами во многом отличается от спотовой торговли. Во-первых, торговля фьючерсами на криптовалюту не предполагает покупки, продажи или удержания непосредственно самих криптовалютных активов. Вместо этого вы покупаете или продаете контракт, отражающий стоимость криптовалюты на определенную дату в будущем.

Криптовалютные фьючерсы позволяют инвесторам спекулировать на будущей стоимости криптовалюты. К примеру, участники могут открыть длинную позицию, делая ставку на рост цены, либо открыть короткую позицию, если ожидают падения.

Одним из важнейших преимуществ криптовалютных фьючерсов является использование кредитного плеча. С помощью кредитного плеча трейдеры могут повысить эффективность использования капитала, поскольку освобождены от необходимости задействовать его в полном объеме. Впрочем, пользователи всегда должны проявлять осторожность: использование кредитного плеча увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Трейдерам следует использовать удобный для них размер кредитного плеча. Например, если вы консервативны или являетесь новичком в торговле криптовалютами, вам подойдет кредитное плечо 5x или 2x.

Кредитное плечо дает возможность использовать фьючерсные сделки в качестве инструмента хеджирования портфеля. Если цена актива будет двигаться вопреки предположениям трейдера, сделка по фьючерсам, хеджирующая от такого расклада, компенсирует убыток.

Зачем инвестировать во фьючерсы на криптовалюту?

Еще одна причина торговать фьючерсными контрактами – это, как мы уже говорили, хеджирование. Защита портфеля может оказаться сложной задачей, особенно на криптовалютном рынке. Сильной линией защиты для любого портфеля является фьючерсный контракт (или несколько более мелких контрактов). Контракты могут служить хеджированием, когда цены идут в неблагоприятном направлении.

В отличие от спотовых сделок, которые приносят прибыль инвестору только тогда, когда цена растет, фьючерсные сделки могут приносить прибыль даже при падении цены. Кроме того, возможность шортить или лонговать актив обеспечивает инвесторам большую гибкость и свободу при составлении краткосрочных прогнозов.

5 шагов для эффективного старта

Торговля криптовалютой – это не самое простое занятие. Вам потребуется много времени на то, чтобы понять, как происходят изменения и коррекции на рынке, каким образом внешние факторы влияют на эти изменения, что побуждает трейдеров принимать решения и многое другое. Неудивительно, что при таком объеме важнейшей информации многие молодые трейдеры с совсем небольшым опытом или знаниями, в конечном итоге теряют инвестиции. Вот почему в каждой сделке важно придерживаться определенной стратегии.

1. Определите для себя торговую стратегию

Поиск торговой стратегии – это больше, чем простое копирование высокодоходной стратегии, представленной на YouTube или в социальных сетях. Действительно эффективную торговую стратегию необходимо разрабатывать индивидуально в соответствии с вашими чертами характера, образом жизни, толерантностью к риску и долгосрочными целями. Чтобы найти оптимальный вариант, постарайтесь выполнить следующие шаги:

Определите, к какому типу трейдеров вы относитесь

Определите свою терпимость к риску и долгосрочные финансовые цели

Определите параметры торговли, соответствующие вашему типу личности

Оцените эффективность каждого параметра и то, как вы с ними справляетесь

Внесите изменения, если у вас возникнут проблемы

2. Разработайте план торговли

План торговли поможет вам эффективнее управлять рисками и выработать последовательность. При разработке плана необходимо подробно описать вход и выход из позиций, включая индикаторы входа и выхода, размер позиции и использование стоп-лоссов.

Наличие плана торговли несет целый ряд преимуществ: он избавит от стресса, поможет использовать больше возможностей для сделок, научит следовать торговым привычкам, будет способствовать целенаправленному развитию и серьезному отношению к трейдингу.

3. Надлежащее управление рисками

С самого начала трейдеру следует задуматься об управлении рисками. А оно начинается с элементарной установки границ того, что вы считаете приемлемым или неприемлемым убытком по сделке. При торговле фьючерсами каждый доллар следует рассматривать так, как если бы он стоил в 100 раз больше своей фактической стоимости. Таким образом, если на вашем счету 1 000 долларов, вам не следует терять более 10 долларов. Подобное долгосрочное планирование требует от трейдера, чтобы он подходил к каждой сделке с четкой стратегией. Таким образом, даже небольшие выигрыши приведут к приумножению средств. Такая стратегия управления рисками защищает ваши средства в долгосрочной перспективе, обеспечивает реалистичные ожидания и ограждает от излишних эмоций.

4. Ответственная торговля

Эмоциональная торговля, азартная игра, компульсивная торговля – все это иррациональное поведение, которое может привести к краху вашей карьеры трейдера. Чтобы не доводить до такой крайности, необходимо минимизировать использование кредитного плеча и торговую активность, ставить перед собой реалистичные цели и никогда не торговать деньгами, которые вам необходимы для жизни (если вы не умеете торговать профессионально и стабильно). Убытки имеют свойство быстро накапливаться, что может негативно отразиться не только на вашем банковском счете, но и на психике. Не зацикливаться на убытках и избегать сделок «на удачу» – вот основные принципы ответственной торговли фьючерсами.

5. Непрерывное обучение

Каждый день несет нам что-то новое, связанное с биткоином или другими криптовалютами. Данная отрасль увлекательна в том числе и тем, что постоянно развивается. Очень важно отслеживать все изменения, во многом определяющие то, что происходит на рынке. Непрерывное образование в области торговли криптовалютами необходимо, чтобы оставаться в плюсе. Способствуя более глубокому пониманию рыночных изменений, оно позволит лучше планировать на будущее.

С чего начать, чтобы подробнее изучить криптовалюты?

Больше информации доступно в Блоге и в разделе «Часто задаваемые вопросы»:

. и другие часто задаваемые вопросы о Binance Futures

Источник

Как торговать фьючерсами на криптовалюту с небольшим депозитом? Советы новичкам

Ранее мы публиковали подробное руководство «Как начать торговать криптовалютными фьючерсными?», сейчас же детальнее разберем особенности торговли крипто-фьючерсами с небольшим счетом. В первую очередь материал будет полезен новичкам, которые ранее не работали с такими инструментами как фьючерсы и опционы.

Основные тезисы:

Если вы уже покупали криптовалюту на спотовом рынке, но успели устать от волатильных колебаний и следующих за ними периодов длительного восстановления, возможно, торговля криптовалютными фьючерсами – как раз то, что вы ищете!

Вероятно, вы задумывались о том, что трейдерам для работы требуются миллионы на счетах, или о том, что для торговли нужно знать о рынке абсолютно все.

Без паники! Начать торговать криптовалютными фьючерсами может практически каждый!

Сегодня мы дадим несколько советов, которые помогут направить ваше стремление торговать крипто-фьючерсами в нужное русло. Но прежде уточним, что эти советы не являются финансовыми рекомендациями. Они лишь представляют собой полезные принципы, которые следует учесть перед началом торговли.

Навигация по материалу:

Ожидания должны быть реалистичными

В самом начале очень важно сформулировать цели и ожидания. Торговля сложно дается любому. В этой игре возможны как огромные победы, так и поражения. Даже легендарные трейдеры с Уолл-стрит сталкивались с серьезными неудачами в своей карьере, хотя кому как не им держать руку на пульсе!

Важно выбирать реалистичную прибыль в качестве цели. Помните: даже успешные управляющие хедж-фондов и традиционных фондов выкладываются по максимуму, чтобы получить стабильную прибыль свыше двух процентов в месяц. Начинающим трейдерам с небольшим стартовым капиталом в 5 000 долларов не следует ожидать получения 5 000 долларов в месяц, да и вообще стремиться полностью обеспечить себя за счет торговли. Вместо сотни процентов за месяц, выберите более реалистичную цель: постоянный рост в 1-2% ежемесячно.

Выбирая реалистичные цели и ожидания по прибыли, вы снижаете зависимость от результата каждой сделки. Это также может помочь справиться со стрессом во время торговли и оказать положительное влияние на результаты в долгосрочной перспективе.

В основе продолжительного успеха лежит стратегия, а ее ключевой элемент – торговля соразмерно средствам. При правильном подходе ваш небольшой счет постепенно превратится в такой счет, который сможет вас поддерживать, а возможно, и обеспечивать. Это – стоящее достижение.

Лучший способ начать любое дело – трезво оценить свои текущие способности. В случае торговли это размер вашего счета.

Риск должен быть пропорционален размеру вашего счета

Измените отношение к собственным деньгам. В вашем представлении каждый доллар должен быть в сто крат дороже своей реальной стоимости. Если на вашем счете 1 000 долларов, вы должны быть готовы потерять не более 10 (или 1% от вашего счета). Так, профессиональные трейдеры обычно стараются не подвергать риску более 5% стоимости своего счета в рамках одной сделки. Профессиональный трейдер с 1 000 000 долларов на счете никогда не подвергнет риску более 50 тысяч долларов за один раз.

Это долгосрочная стратегия, которая требует готовить план для каждой сделки. Стратегия основана на принципах защиты ваших средств, включая противодействие убыткам на раннем этапе, выбор реалистичных целей и контроль эмоций.

Финансы часто связывают с самооценкой, оптимизмом, страхом, даже психическим состоянием и, в некоторой степени, физическим здоровьем. Помните: не важно, сколько денег у вас на счете, каков размер вашей сделки, выигрыша или проигрыша. Ваши сделки – это ваше личное дело, потому вам следует сосредоточиться на собственном благополучии, а не на конкуренции.

Подход, при котором каждый доллар (или меньшая сумма, соответствующая вашему бюджету) ценится как важнейшая часть вашего портфеля, – основа контроля эмоций и четкой стратегии, которая определяет вход и выход в позиции. Он отлично подходит для фьючерсов на криптовалюту, так как позволяет инвестору использовать для торговли менее доллара или любой другой доступной валюты.

Не выводите средства со счета

Оставьте свои средства в покое – на первый взгляд это простой совет для начинающих. Не снимайте их со счета. Вы пытаетесь разбогатеть, а значит, вам нужна каждая крупица средств, чтобы постепенно увеличивать объем риска на сделку. Ваш капитал будет постепенно расти. В какой-то момент он начнет покрывать ваши расходы частично, а возможно и полностью (при условии, что вы будете придерживаться выбранных стратегий и ценностей).

Кроме того, снятие средств со счета можно трактовать как неуважение ценности каждой купюры в вашем распоряжении. Впоследствии оно способно обесценить и прочие принципы, принятые вами для торговли. Торговля криптовалютой – это долгосрочная игра, которую не стоит рассматривать лишь как возможность мгновенного вознаграждения. В свою очередь пополнение счета при первой возможности – действительно хорошая идея.

Разумеется, в жизни всякое случается, и ценность торговли порой может уступить место чему-то другому. Например, в случае чрезвычайной ситуации или других непредвиденных событий. Но будем надеяться, что этого никогда не произойдет!

Используйте исключительно торговые стратегии с высокой степенью вероятности

Ключевой фактор, который сопутствует торговле с малыми объемами (и разумным кредитным плечом), – торговая стратегия с высокой степенью вероятности. Ее можно определить путем стратегического анализа основ, на которые вы полагаетесь. Найдите уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, объем на рынке, воспользуйтесь методом Вайкоффа для формы и времени, следуйте недавним движениям рынка и т. д.

Согласовав анализ с своими настроениями, вы можете проявить большую уверенность в сделке. Процесс анализа должен помочь вам дополнительно ранжировать вероятность риска в будущем, поскольку вы узнаете о воздействии паттернов на психологию рынка, институциональное влияние и многое другое.

Высокий риск оправдан лишь при невероятно точных сценариях, но даже в этих случаях не забывайте о своих фундаментальных принципах. Если по какой-то причине сделка пойдет не так и вы потеряете деньги из-за высокого кредитного плеча, будет ли это оправданно? Если так, то вперед!

Агрегируйте полученную прибыль

Агрегируя прибыль, вы способствуете увеличению вашего счета. Вы успешно закрыли сделку, основанную на стратегии с высокой степенью вероятности, и вам кажется, что вы можете спокойно продолжить серию. Установив дополнительный стоп-лосс по линии тренда, выбранного для первой сделки, с высоким коэффициэтом риска к прибыли, вы сможете еще более увеличить прибыль.

Эту технику следует использовать только в случае абсолютной определенности, так как применение кредитного плеча 10х для 2% ваших портфеля может лишить вас 20% инвестиций. Вместе с тем победа в таком сценарии позволит вам сорвать неплохой куш, а кроме того, обнадежит вас. Ожидание высокой вероятности выигрыша также может настроить вас на продолжение положительного импульса.

Как торговать фьючерсными контрактами на Binance?

Торговать фьючерсными контрактами можно на крупнейшей криптовалютной бирже Binance. Это наиболее безопасный вариант, к тому же с минимальными комиссиями доступными на рынке. Для начала вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте биржи https://binance.com.

Как начать торговать крипто-фьючерсами на бирже:

Более подробное руководство по торговле биткоин-фьючерсами на Binance доступно здесь.

Заключение

Торговля бывает напряженной. Эмоции, наряду с другими факторами, могут легко оказать влияние на нее. Важно помнить о том, с чего вы начали, учиться на своих ошибках и мыслить на перспективу. Проиграть сделку или упустить возможность не так страшно, если это сможет вас чему-то научить. Выигрыш в сделке важен лишь потому, что помогает вам двигаться к своей цели. В любом случае, практика важнее результата. Практика позволяет совершенствоваться, а желание учиться и поиск возможностей поможет продвигаться вперед в торговле.

Официальный сайт платформы Binance https://binance.com.

Дата публикации 05.07.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Как торговать фьючерсами на криптовалюту? Пять важнейших принципов для новичка

Ключевые моменты:

На момент написания этой статьи биткоин возобновил бычий рост после двухмесячного падения. Криптовалюты снова набирают обороты и трейдеры, возможно, захотят расширить свои возможности и максимизировать текущий потенциал. Один из способов извлечь выгоду на рынке (помимо того, что предлагает простая спотовая торговля) – это торговля фьючерсами на биткоин.

Навигация по материалу:

Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?

Зачем инвестировать во фьючерсы на криптовалюту?

Еще одна причина торговать фьючерсными контрактами – это, как мы уже говорили, хеджирование. Защита портфеля может оказаться сложной задачей, особенно на криптовалютном рынке. Сильной линией защиты для любого портфеля является фьючерсный контракт (или несколько более мелких контрактов). Контракты могут служить хеджированием, когда цены идут в неблагоприятном направлении.

5 шагов для эффективного старта

Торговля криптовалютой – это не самое простое занятие. Вам потребуется много времени на то, чтобы понять, как происходят изменения и коррекции на рынке, каким образом внешние факторы влияют на эти изменения, что побуждает трейдеров принимать решения и многое другое. Неудивительно, что при таком объеме важнейшей информации многие молодые трейдеры с совсем небольшим опытом или знаниями, в конечном итоге теряют инвестиции. Вот почему в каждой сделке важно придерживаться определенной стратегии.

1. Определите для себя торговую стратегию

Чтобы найти оптимальный вариант, постарайтесь выполнить следующие шаги :

2. Разработайте план торговли

3. Надлежащее управление рисками

При торговле фьючерсами каждый доллар следует рассматривать так, как если бы он стоил в 100 раз больше своей фактической стоимости. Таким образом, если на вашем счету 1 000 долларов, вам не следует терять более 10 долларов. Подобное долгосрочное планирование требует от трейдера, чтобы он подходил к каждой сделке с четкой стратегией. Таким образом, даже небольшие выигрыши приведут к приумножению средств.

Такая стратегия управления рисками защищает ваши средства в долгосрочной перспективе, обеспечивает реалистичные ожидания и ограждает от излишних эмоций.

4. Ответственная торговля

Убытки имеют свойство быстро накапливаться, что может негативно отразиться не только на вашем банковском счете, но и на психике. Не зацикливаться на убытках и избегать сделок «на удачу» – вот основные принципы ответственной торговли фьючерсами.

5. Непрерывное обучение

Непрерывное образование в области торговли криптовалютами необходимо, чтобы оставаться в плюсе. Способствуя более глубокому пониманию рыночных изменений, оно позволит лучше планировать на будущее.

Где выгоднее покупать криптовалюту? ТОП-5 бирж

Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.

Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?

Рейтинг криптовалютных бирж :

#	Биржа:	Cайт:	Оценка:
1	Binance (выбор редакции)	https://binance.com	9.7
2	Huobi	https://huobi.com	7.4
3	Exmo	https://exmo.me	6.9
4	OKEx	https://okex.com	6.5
5	Bybit	https://bybit.com	6.3

Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :

Дата публикации 07.09.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник