amsl etf что это
Amsl etf что это
Биржевой фонд – это актив, который дает возможность инвестировать сразу в целый сектор, страну или идею. К примеру, один пай «АТОН – Рынки возможностей» – это крохотная часть более 2,6 тыс. бумаг из 11 отраслей в 12 странах.
Российские биржевые фонды не прямой, но очень близкий аналог иностранного ETF.
Стратегия биржевых фондов заключается в следовании за определенным базовым активом. Часто это один из глобальных индексов. Именно поэтому инструмент особенно интересен начинающим (неквалифицированным) инвесторам, у которых в России ограничен прямой доступ к иностранным ценным бумагам. Паи биржевых фондов торгуются на одной из российских бирж, поэтому, несмотря на аллокацию портфеля, доступны всем.
Для начинающих инвесторов в России стремятся создать наиболее безопасное поле. Поэтому биржевые фонды, как продукт для неквалифицированных инвесторов, находятся под особенно пристальным надзором регулятора. К примеру, согласно законодательству, паи БПИФ должны быть допущены к торгам в обязательном порядке, при этом биржа, на которой они торгуются, маркет-мейкер и условия купли/продажи паев маркет-мейкером фиксируются в правилах доверительного управления и могут быть изменены только после регистрации в Банке России.
Каждый фонд инвестирует в определенную идею — рост развивающихся рынков, развитие генной инженерии, стабильность серебра или золота и так далее. Мы уверены, что инвестиции — это важная часть жизни современного человека. И эта часть не может быть отделена от ваших общих убеждений и ценностей. В чем вы разбираетесь, во что вы верите, каким вы видите общество в будущем? Инвестируйте в то, во что вы верите.
Мы постарались дать максимально емкое описание к каждому из предлагаемых фондов: рассказать об идее и структуре, подсветить его преимущества.
Помочь оценить потенциал того или иного сегмента рынка может экспертиза профессионалов. Мнение трейдеров, управляющих и аналитиков АТОН собраны на сайте компании и в социальной сети для инвесторов ATON Space.
Вы можете купить биржевые фонды АТОН, если у вас открыт брокерский или инвестиционный счет у любого из российских брокеров.
Просто введите тикер биржевого фонда в строке поиска в своем приложении или торговой системе и совершите сделку.
Купить биржевой фонд может любой частный инвестор. Не нужно обладать профессиональной квалификацией участника фондового рынка.
AMSL и AMGM: главное о ETF «Атона» на драгметаллы
Продолжаем разбирать характеристики вереницы биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) УК «Атон-менеджмент», выведенных на Мосбиржу в апреле 2021 года. В этой новости опишем комиссии, составы и историческую доходность двух бумаг, ориентированных на рынок драгоценных металлов.
О выходе новых БПИФов писали тут. О трех фондах на акции технологического сектора — тут.
AMSL и AMGM, как и все актуальные на данный момент продукты «Атона», являются фондами фондов. В их портфеле — по одному зарубежному ETF.
С одной стороны, российские розничные инвесторы получили доступ к хорошим западным продуктам. С другой, цена доступа (комиссии — по 1,1% от стоимости активов) довольно высока.
Есть и другие недостатки традиционные для созданных по российскому законодательству биржевых ПИФов. Это размытость инвестиционных обязательств, возможность очень существенного отклонения рыночной цены от расчётной, аффилированность УК и маркет-мейкера.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что стратегии обеих новинок уникальны для нашего рынка. Фондов на серебро и акции золотодобывающих компаний пока не было.
Покупать их в свой портфель стоит осознанно. С точки зрения исторической доходности это не самые очевидные объекты для инвестиций.
Главное о БПИФ «АТОН – Серебро»
SLV является не ETF, а именно трастом. Разница в тонкостях американского регулирования взаимных инвестиций. Тем не менее акции траста обеспечены физическим металлом. Бенчмарком является цена Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) за вычетом комиссии.
Серебро — не самый простой объект для инвестиций для рядового вкладчика. Хотя за последний год цента металла поднялась более чем на 70%, историческая доходность не столь выдающаяся. Например, вложившись в SLV 10 лет назад вы сейчас были бы в убытке в долларах.
Вот показательные картинка и таблица от управляющих iShares Silver Trust.
Главное о БПИФ «АТОН – Золотодобытчики»
GDX — это индексный ETF, который отслеживает состав и полную доходность индекса NYSE Arca Gold Miners Index (код GDMNTR). В него в настоящий момент включены акции 52 компаний золотодобывающей промышленности из более чем 10 стран. В основном канадских, американских и австралийских.
Что примечательно, российских компаний в индексе нет.
Топ-10 бумаг в составе GDX на апрель
| NEWMONT CORP | 15,82% |
| BARRICK GOLD CORP | 11,54% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 7,85% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,63% |
| NEWCREST MINING LTD | 5,17% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,47% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 3,30% |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 3,25% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3,05% |
| GOLD FIELDS LTD | 3,04% |
Здесь также приложим картинку с исторической доходностью базового актива. Будьте внимательны — это тоже явно непростой объект для инвестиций.
Главное о 16 БПИФах «Атона»: комиссии и составы
С 15 апреля 2021 года на Московскую биржу выходят сразу шестнадцать биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) УК «Атон-менеджмент». Сам массированный выход на рынок мы уже анонсировали. Накануне площадка объявила тикеры бумаг, а на сайте УК появились файлы с их правилами.
Изучили все и постарались максимально компактно дать основные характеристики новых продуктов.
Фонды будут выводиться на рынок порциями. Первая тройка такая:
AMRE — «АТОН – Российские акции +». Ноу-хау на рынке: первый БПИФ, который отслеживает обычный ПИФ. Причем своей же материнской УК. «Атон-Петр Столыпин» представляет собой активноуправляемый паевый фонд акций российских компаний. Вкладывает в основном в голубые фишки и ставит целью доходность выше рынка. Общие расходы на владение паем минимум 5,7 процентов от стоимости в год. Складываются из вознаграждения УК в 4,2%, расходы на депозитарий 0,5% и прочие расходы в 1%. Начальная цена AMRE определена как 100 рублей. Актуальная всегда на странице фонда на сайте Мосбиржи.
AMEM — «АТОН – Рынки возможностей». Инвестирует в бумаги развивающихся стран через крупный ETF от iShares (тикер — IEMG, который в свою очередь отслеживает индекс MSCI Emerging Markets Investable Market. Комиссия американского фонда составляет 0,11%. Начальная цена БПИФа — 1,3 доллара, котировки на Мосбирже тут.
AMVF — «АТОН – Недооцененные компании США». Прокладка для ETF IWD iShares Russell 1000 Value с комиссией 0,19% и портфелем из одноименного индекса. Стартовая цена БПИФ также около 1,3 доллара, актуальная на сайте биржи.
Обновление! 19 апреля на биржу вышла вторая тройка фондов. Их особенности и базовые активы разобрали тут.
Анализ всех новых фондов позволяет сделать следующие выводы:
В общем хорошо, что на нашем рынке появляются новые фонды. Конкуренция должна помочь развитию сферы коллективных инвестиций. На продукты «Атон-менеджмент» однозначно стоит обратить внимание. Возможно, именно для ваших целей подойдет одна из новых стратегий.
Например, AMSL «АТОН – Серебро» будет первым на Московской бирже фондом на этот металл.
Это довольно интересное предложение. До сих пор из товарных ETF у нас были только “золотые”.
Хотя комиссии все же великоваты по текущей рыночной ситуации. Не исключено, что в будущем УК их снизит. Компания явно собирается развиваться на рынке БПИФов. На днях ЦБ зарегистрировал правила еще одного фонда — «АТОН – Дивиденды».
Инвестирование в ETF на серебро: сложности и выгода
Как инвестировать в серебро через покупку ETF?
Серебряный ETF привязан к ценам на серебро. Следовательно, покупая его пай, инвестор приобретает определенное количество драгоценного металла.
Внимание! ETF включает в свой портфель те же акции, что и индекс, к которому он привязан.
Например, iShares MSCI Global Silver Miners привязан к индексу MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, который содержит акции предприятий, занимающихся поиском, разведкой и добычей серебра. То есть данный биржевой фонд владеет теми же активами.
Где торгуются фонды?
Акции ETF котируются на крупных фондовых биржах, поэтому их можно приобрести или продать по рыночной стоимости в период торговой сессии. Сделки заключаются таким же образом, как и при покупке обычных ценных бумаг.
Как выбрать серебряные ETF?
Инвестиции в данный финансовый инструмент могут быт сопряжены со следующими расходами:
Есть ли ETF на серебро на Московской и Санкт-Петербургской биржах?
Внимание! Принимая решение о приобретении ETF на Санкт-Петербургской бирже, следует учитывать, что по условиям данной площадки для таких вложений необходимо иметь статус квалифицированного инвестора.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
ATON Silver ETF (AMSL)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ AMSL
Точки разворота 27.11.2021 16:10 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 89,4 | 90,1 | 90,5 | 91,2 | 91,6 | 92,3 | 92,7 |
| Фибоначчи | 90,1 | 90,5 | 90,8 | 91,2 | 91,6 | 91,9 | 92,3 |
| Камарилья | 90,7 | 90,8 | 90,9 | 91,2 | 91,1 | 91,2 | 91,3 |
| Вуди | 89,4 | 90,1 | 90,5 | 91,2 | 91,6 | 92,3 | 92,7 |
| ДеМарк | — | — | 90,3 | 91,1 | 91,4 | — | — |